Analista de Tesouraria PL

Executar as atividades dos processos do financeiro: contas a pagar, contas a receber, tesouraria e faturamento, atendendo fornecedores e clientes, realizando consolidações e análises de dados financeiros, preparando relatórios e planilhas e tratando com documentos variados, conforme procedimentos internos estabelecidos e legislação vigente.

Principais atividades:

• Acompanhar, analisar e controlar as contas bancárias das empresas e realizar as conciliações bancárias diariamente dos pagamentos e receitas efetuados no dia anterior
• Monitorar entradas e saídas financeiras, projetar fluxos de caixa futuros e garantir liquidez para as operações da empresa
• Manter o recurso disponível investido conforme direcionado e apontar possíveis faltas de recurso no futuro
• Administrar o endividamento da empresa, incluindo o controle de pagamentos de juros, amortização de empréstimos e renegociação de condições
• Realizar o controle e o fechamento de câmbio, acompanhando as taxas de moedas estrangeiras a fim de garantir melhores negociações futuras
• Entregar documentos para a contabilidade
• Relacionamento bancários: atualização de cadastros, controle das procurações vigentes, monitoramento de tarifas e serviços da conta corrente, manutenção limite crédito, reuniões com o banco e tomada de emprça
• Controlar documentos e contratos para registro das transações entre sócios e as empresas (contratos de mútuo, contratos de empréstimo, autorizações para transações bancárias)
• Acompanhar e analisar as aplicações financeiras, visando as melhores estratégias a fim de trazer mais rentabilidade para a empresa
• Elaborar análises financeiras e projeções de fluxo de caixa para apoio à tomada de decisão
• Apoiar melhorias nos processos financeiros e bancários da área
• Acompanhamento do fechamento contábil semanal e mensal
• Acompanhar e oferecer visibilidade do andamento das entregas sob sua responsabilidade
• Acompanhar indicadores
• Participar e dar suporte às auditorias
• Orientar os colaboradores sobre as políticas relacionadas à área
• Cumprir as regras e diretrizes da LGPD, Compliance, Segurança da Informação, Muaveti e de todas as políticas (corporativas e das áreas), assim como processos e procedimentos em que haja envolvimento.

Requisitos:

• Formação: Superior Completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia e áreas afins
• Conhecimentos gerais de contabilidade e fiscal
• Pacote Office (Word, Excel, Power Point)
• Conhecimento em ERP
• Rotinas Contábeis

Desejável:

• Contabilidade custos x despesas
• Conhecimentos de trâmites e transações bancárias
• Fechamento de câmbio e recebimento de remessas do exterior
• Softwares de BI (Business Intelligence)
• Excel Avançado
• Produtos Financeiros (CDB, LCA, fundos de investimento etc.)
• Leis Fiscais relacionadas a impostos indiretos (ICMS, IPI, ISS, PIS, COFINS) e retenções tributárias
• Finanças Corporativas
• Gestão Orçamentária
• Conhecimento em ERP
• Inglês
• Espanhol